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标题 市政府办公厅2017年决算公开
索引号 000201320/2018-00288 发文字号 〔 〕 成文日期 2018-09-14
发文机关 市人民政府办公厅 信息分类 政府年度财政预决算 公开日期 2018-09-21

市政府办公厅2017年决算公开

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目    录



第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼和浩特市人民政府办公厅是协助政府领导处理呼和浩特市人民政府日常工作的部门。其主要职责是:

(一)负责市政府会议的组织准备工作,协助政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以政府、政府办公厅名义发布的公文;组织起草市政府领导同志的讲话及工作报告等文稿。

(三)研究各旗县区人民政府、各部门请示的相关问题,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(四)根据市领导的指示,对市政府部门间的重要问题进行协调,报市政府领导同志决定。

(五)监督检查市政府各部门和各旗县区人民政府对市政府公文、会议决定事项及领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告;组织、指导、建议、提案办理工作。

(六)协助市政府领导同志处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

(七)负责组织指导全市政府系统电子政务工作,负责市政府办公厅电子政务工作。

(八)负责全市工业企业改革的调研、指导、监督工作,组织指导全市国防教育工作。

(九)负责全市公共节能减排管理工作。

(十)负责政务信息及政府系统办公自动化建设工作,对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

(十一)负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各旗县区向市政府反映的重要问题。

(十二)负责市政府办公厅机关内部的安全保卫工作,维护机关的正常工作秩序。

(十三)负责市直机关、事业单位车辆编制管理工作,指导旗县区车辆编制工作。

(十四)负责全市突发公共事件应急预案、预警和组织救援工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

呼和浩特市人民政府办公厅所属二级单位地震局的工作职责:
(一)贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》,研究制定全市防震减灾的中长期规划和计划并组织实施。负责地震台、站及测报点的建设和管理工作;组织震情研讨会和提出分析预报意见。

(二)负责地震应急预案和对策的制定与实施;增强地震快速反应能力,搞好震情、灾情速报工作。

(三)负责以地震安全性评价为基础的抗震设防工作,会同有关部门防范地震次生灾害。

(四)负责全市地震小区划、震害预报、震害评估及大震现场工作。

(五)建立健全防震减灾工作体系、法规体系和防震减灾十年目标的制定与实施。

(六)负责防震减灾法律法规、防震减灾科学知识宣传普及工作,提高全社会的防震减灾意识和能力。

(七)依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律法规的规定,监督、检查呼和浩特市的防震减灾工作。

(八)加强行业管理职能,指导旗县区防震减灾工作,对呼和浩特地震台网实行统一规划,资源共享。

(九)根据震情和震害预测结果,会同有关部门编制防震减灾规划,报本级人民政府批准后实施。

(十)负责参与地震灾区震后重建规划。

(十一)承办市人民政府和自治区地震局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

纳入呼和浩特市人民政府办公厅部门决算的单位情况:呼和浩特市人民政府办公厅部门决算包括行政单位1个,即呼和浩特市人民政府办公厅(本级);参公单位2个,即呼和浩特市政府市长热线办公室及呼和浩特市地震局;全额拨款事业单位2个,即呼和浩特市人民政府办公厅综合服务中心及呼和浩特市人民政府网络信息管理中心。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

办公厅2017年初预算资金为3,961.23万元,年度收入合计4,344.05万元,年初结转结余为117.29万元,收入总计4,461.34万元,本年支出合计为4,266.61万元,年末结转和结余为194.72万元,支出总计4,461.34万元,支出总计与年初预算差额为500.11万元,收支差额比例为12.62%。原因为:年度追加专项资金及年度职工工资增减变动等。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明。

本部门2017年度收入总计4,461.34万元,其中:本年收入合计4,344.05万元,年初结转和结余117.29万元;支出总计4,461.34万元,其中:年末结转和结余194.72万元。与2016年度相比,收入总计增加1,124.91万元,增长33.70%;支出总计增加1,124.91万元,增长33.70%。主要原因:一是2017年度年初预算增加市政府印刷费、核销历史遗留借款等专项经费;二是年中追加办公用房维修、常务会议室设备改造及呼和浩特(北京)招商引资推介会等一次性专项经费;三是职工工资增减变动。

(二)关于2017年度收入决算情况说明。

本部门2017年度收入合计4,344.05万元,其中:财政拨款收入4,344.05万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明。

本部门2017年度支出合计4,266.61万元,其中:基本支出2,711.35万元,占63.50%;项目支出1,555.27万元,占36.50%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入总计4,461.34万元,其中:年初结转和结余117.29万元;支出总计4,461.34万元,其中:年末结转和结余194.72万元。与2016年度相比,收入增加1,124.91万元,增长33.70%;支出增加1,124.91万元,增长33.70%。主要原因:一是2017年度年初预算增加市政府印刷费、核销历史遗留借款等专项经费;二是追加办公用房维修、常务会议室设备改造及呼和浩特(北京)招商引资推介会等一次性专项经费;三是职工工资增减变动。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,266.61万元,其中:基本支出2,711.35万元,占63.50%;项目支出1,555.27万元,占36.50%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,711.35万元,其中:人员经费2,333.87万元,主要包括:基本工资543.84万元、津贴补贴528.34万元、奖金137.33万元、其他工资福利支出9.74万元、其他社会保障缴费95.03万元、绩效工资87.52万元、离休费29.45万元、退休费572.80万元、抚恤金73.18万元、生活补助5.29万元、住房公积金124.73万元、购房补贴32.04万元、采暖补贴27.08万元,其他对个人和家庭的补助支出67.50万元,较上年增加80.14万元,主要原因是:公务员车补增加及职工人员变动、职务变动导致的工资增减变动;公用经费377.48万元,主要包括:办公费99.84万元、印刷费18.59万元、邮电费12.25万元、差旅费16.67万元、因公出国(境)费用8.34万元、维修(护)费26.89万元、培训费11.30万元、公务接待费0.53万元、劳务费4.08万元、福利费13.42万元、公务用车运行维护费34.16万元、其他交通费用49.92万元、办公设备购置56.62万元,较上年减少87.70万元,主要原因是:一是2016年清理往年北京贝西公司暂付工程款列支维修维护费,而2017年没有此项支出;二是职工福利费从年初预算中核减50%直接由财政划拨至机关事务管理局冲本单位职工餐费;三是由于公车改革2017年公务车保有量减少为13辆,故公务车运行维护费大幅减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为44.20万元,支出决算为61.02万元,完成预算的138.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.34万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为52.15万元,完成预算的152.70%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的5.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据财政部门要求,因公出国(境)费部门不列年初预算,由市财政大预算按实际公务需要拨付;二是公车运行维护费34.16万元为年初预算支出,公务用车购置费根据市财政要求不列年初预算,根据实际需要追加本年预算支出。故此项三公经费完成预算的152.70%;三是公务接待费列年初预算10万元,根据本年实际发生公务接待工作,按要求列支出0.53万元,完成预算的5.30%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出61.02万元,因公出国(境)费支出8.34万元,占13.70%;公务用车购置及运行维护费支出52.15万元,占85.50%;公务接待费支出0.53万元,占0.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出8.34万元。全年因公出国(境)团组2个,累计2人次。主要用于一是蔡裕东副市长随团赴日本进行友城交流及项目合作,因公出国(境)费用共计2.85万元;二是赛青克副市长随团出访美国进行交流访问,在美国期间的食宿费用由美国政府承担,故实际支出只有国际旅费5.49万元。

公务用车购置及运行维护费支出52.15万元。其中:公务用车购置支出17.99万元,用于购置机要通信车支出,车均购置费17.99万元,较上年增加17.99万元,主要原因是购置机要通信用车。公务用车运行维护费支出34.16万元,用于用于公务车汽油费、保险费、汽车轮胎装具、修理费、过路费及停车费、公务用车租赁费等,车均运维费2.40万元,较上年减少106.92万元,主要原因是2016年公务车保有量为34辆,2017年财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出0.53万元。其中:国内公务接待费0.53万元,接待4批次,共接待78人次。主要用于一是由于办公厅工作任务重,各处室经常加班,2016年12月加班、值班餐费0.17万元,根据财政要求由接待费列支;二是呼伦贝尔市政府来我市学习考察PPP项目接待费0.13万元;三是南宁市信访局来我市学习考察12345热线建设管理接待费1.03万元;四是四川南充学习考察团公务接待费1.32万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出367.11万元,比2016年减少65.37万元,降低15.10%。主要原因是:一是2016年清理往年北京贝西公司暂付工程款列支维修维护费,而2017年没有此项支出;二是职工福利费从年初预算中核减50%直接由财政划拨至机关事务管理局冲本单位职工餐费;三是由于公车改革2017年公务车保有量减少为13辆,故公务车运行维护费大幅减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额331.71万元,其中:政府采购货物支出323.72万元,比2016年增加222.04万元,增长218.40%,主要原因是:一是呼和浩特市(北京)招商引资推介会采购支出70万元;二是常务会议室更新设备,三是购入机要通信车一辆;四是新增购微信平台服务及蒙文网站、电子政务运维费采购支出;五是印刷费及电脑耗材支出增加。政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少19.98万元,降低100.00%,主要原因是:采购目录限额标准提高,单笔不超限额可自行采购;政府采购服务支出7.99万元,比2016减少51.84万元,降低86.60%,主要原因是:2016年发生的印刷费支出政府采购备案为服务类,2017年更改为货物类。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,无部级领导干部用车;一般公务用车15辆,比2016年减少16.00辆,主要原因是:市政府办公厅本级根据公车办及财政文件要求核销车辆类固定资产16辆(注:四辆摩托车于2016年由车辆类固定资产调入其他固定资产,并于2017年核销,不影响车辆类固定资产数量)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,提高内部管理水平,达到以下目标:

(1)严肃行政纪律,提高工作质量和效率,有效履行财政职能,贯彻落实好党中央、自治区和市委、市政府的决策部署。

(2)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行,各项财政业务活动合法合规。

(3)严格遵守廉洁从政规定,防范舞弊和预防腐败,提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

(4)严格履行“三重一大”决策制度,除经常性支出外,凡2万元以上资金支出均列为重大资金支出,需上市政府办公厅党组会进行集体决策。

(5)预决算报表和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。)

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:宇文俊玲      联系电话:0471-4606351


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